Gerenciamento de dinheiro na negociação forex

Top 10 Forex Money Management Dicas.

Como sempre, para ter sucesso na negociação, você precisará de um plano de negociação completo. Um plano de negociação completo irá dizer-lhe quando entrar, quando sair, qual o par de moedas para trocar, como gerenciar seu dinheiro. Portanto, a gestão do dinheiro é de vital importância - mas é apenas parte da imagem completa.

Abaixo está uma lista de dicas de gerenciamento de dinheiro para usar durante a negociação Forex.

Dicas de gerenciamento de dinheiro Forex.

1. Quantificar seu capital de risco.

Muitos dos aspectos importantes da gestão do dinheiro decorrem desse valor-chave. Por exemplo, o tamanho de seu capital de risco global será um fator que determina o limite superior do tamanho da sua posição.

Você pode considerar prudente não arriscar mais de 2% do seu capital de risco global em qualquer comércio.

2. Evite trocar de forma agressiva.

Negociar de forma agressiva é talvez o maior erro cometido por novos comerciantes. Se uma pequena sequência de perdas fosse suficiente para erradicar a maior parte do seu capital de risco, sugere que cada comércio tem muito risco.

Uma maneira de apontar para o nível correto de risco é ajustar o tamanho da sua posição para refletir a volatilidade do par que você está negociando. Mas lembre-se de que uma moeda mais volátil exige uma posição menor do que um par menos volátil.

O Autochartist é fornecido gratuitamente aos clientes do Admiral Markets e inclui o PowerStats. A ferramenta PowerStats mostra os movimentos médios da pip em prazos específicos, bem como outras medidas da volatilidade esperada.

3. Seja realista.

Uma das razões pelas quais os novos comerciantes são excessivamente agressivos é porque suas expectativas não são realistas. Eles pensam que o comércio agressivo irá ajudá-los a obter um retorno sobre o investimento mais rapidamente.

No entanto, os melhores comerciantes fazem retornos estáveis. Definir metas realistas e manter uma abordagem conservadora é o caminho certo para iniciar a negociação.

4. Admita quando você está errado.

A regra de ouro da negociação é gerir seus lucros e reduzir suas perdas. É essencial sair rapidamente quando há provas claras de que você fez um mau comércio. É uma tendência humana natural para tentar transformar uma situação ruim, mas é um erro na negociação FX.

É por isso que você não pode controlar o mercado.

5. Prepare-se para o pior.

Não podemos conhecer o futuro de um mercado, mas temos muitas evidências do passado. O que aconteceu antes pode não ser repetido, mas mostra o que é possível. Portanto, é importante olhar para o histórico do par de moedas que você está negociando.

Pense sobre a ação que você precisaria tomar para se proteger se um cenário ruim acontecesse novamente. Não subestime as chances de ocorrerem choques de preços - você deve ter um plano para esse cenário.

Você não precisa se aprofundar no passado para encontrar exemplos de choques de preços. Em janeiro de 2018, o franco suiço subiu cerca de 30% em relação ao euro em questão de minutos.

6. Previse pontos de saída antes de entrar em uma posição.

Pense sobre os níveis que você está apontando para o lado positivo e que perda é sensível para resistir à desvantagem. Isso o ajudará a manter sua disciplina no calor do comércio. Também o incentivará a pensar em termos de risco versus recompensa.

7. Use Some Form of Stop.

Pára ajuda a reduzir perdas e é especialmente útil quando você não consegue monitorar o mercado. Pelo menos, você deve usar uma parada mental se você não quer usar uma ordem real no mercado. Os alertas de preços também são úteis.

Você também pode configurar alertas de SMS ou e-mail com o plugin do MetaTrader 4 Supreme Edition.

8. Não se comercialize na inclinação.

Em algum momento, você pode sofrer uma perda ruim ou queimar através de uma parcela substancial do seu capital de risco. Há uma tentação após uma grande perda para tentar recuperar seu investimento com o próximo comércio.

Mas aqui está um problema. Aumentar seu risco quando seu capital de risco foi estressado, é o pior momento para fazê-lo.

Em vez disso, considere reduzir seu tamanho de negociação em uma série de perdas ou fazer uma pausa até que você possa identificar um comércio de alta probabilidade. Mantenha sempre uma quilha uniforme, tanto emocionalmente como em termos de tamanhos de posição.

9. Respeite e compreenda a alavancagem.

10: pense a longo prazo.

Pode provar que o sucesso ou o fracasso de um sistema de negociação serão determinados pelo seu desempenho a longo prazo. Portanto, tenha cuidado com a importância demais para o sucesso ou o fracasso do seu comércio atual. Não dobre ou ignore as regras do seu sistema para fazer o seu comércio atual funcionar.

Dicas de gerenciamento de dinheiro para negociação Forex.

Como todos os aspectos da negociação, o que funciona melhor irá variar de acordo com a preferência do indivíduo.

Alguns comerciantes estão dispostos a tolerar mais riscos do que outros. Mas se você é um comerciante iniciante, então, não importa quem você é, uma dica robusta é começar de forma conservadora.

Recomendamos praticar novas estratégias, em um ambiente livre de risco, com uma conta gratuita de demonstração.

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A regra de gerenciamento de dinheiro de 5%.

por Richard Krivo.

Eu li em algum lugar que você deve arriscar não mais de 5% por comércio. Eu tenho negociado 3% por comércio e provavelmente aberto 4 posições por dia. Então eu arrisquei 12% por dia. Ouvindo um de seus webinars sobre este tópico de 5%, eu deveria arriscar 1,25% por comércio (5% no total)? Eu sempre tive a impressão de que "não mais de 5% por comércio" significava que todos os negócios que você abriria não deveriam arriscar mais de 5% de sua conta. eg. $ 1000: 1º comércio: pode arriscar $ 50, 2º comércio (primeiro comércio ainda aberto): ainda pode arriscar $ 50, etc.

A regra de 5% refere-se ao valor TOTAL do saldo da conta em risco a qualquer momento. NÃO em qualquer comércio individual. Então, se você tiver um comércio aberto, 5% é o risco máximo permitido. Se você tiver dois negócios aberto, seria 2,5% por comércio e assim por diante. Pense nisso desta forma, se fosse 5% por comércio, um comerciante poderia abrir cinco negociações arriscando 5% em cada comércio e ainda estar dentro das regras. O que impediria um comerciante de abrir dez negócios e arriscar apenas 5% em cada um? Tem que haver algo que impede o comerciante de superar a sua conta e que algo é o risco de & ldquo; 5% em qualquer momento & rdquo; parte da regra. Caso contrário, como você pode ver dos 5% anteriores por exemplo de comércio, o comerciante com cinco negócios com 5% de risco de conta em cada um teria 25% de sua conta em risco e o comerciante com dez negócios teria tido 50% de seus conta em risco. Claramente, nenhum desses seria uma situação em que um comerciante prudente desejaria se encontrar.

Saiba mais sobre a regra de 5% e determine a alavancagem apropriada para sua conta:

--- Escrito por Richard Krivo, Instrutor de Negociação.

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Forex: questões de gerenciamento de dinheiro.

Coloque dois comerciantes novatos na frente da tela, forneça-lhes o seu melhor conjunto de alta probabilidade e, para uma boa medida, peça a cada um que tome o lado oposto do comércio. Mais do que provável, ambos acabarão perdendo dinheiro. No entanto, se você tomar dois profissionais e fazê-los negociar na direção oposta um do outro, com bastante freqüência ambos os comerciantes acabarão ganhando dinheiro - apesar da aparente contradição da premissa. Qual é a diferença? Qual é o fator mais importante que separa os comerciantes experientes dos amadores? A resposta é gerenciamento de dinheiro.

Como fazer dieta e trabalhar, a gestão de dinheiro é algo que a maioria dos comerciantes presta serviços de lembrete, mas poucos praticam na vida real. A razão é simples: como comer saudável e ficar em forma, o gerenciamento de dinheiro pode parecer uma atividade onerosa e desagradável. Força os comerciantes a monitorar constantemente suas posições e a tomar as perdas necessárias, e poucas pessoas gostam de fazer isso. No entanto, como mostra a Figura 1, a perda de estoque é crucial para o sucesso comercial a longo prazo.

Figura 1 - Esta tabela mostra o quão difícil é se recuperar de uma perda debilitante.

Note-se que um comerciante teria que ganhar 100% em sua capital - um feito realizado por menos de 1% dos comerciantes em todo o mundo - apenas para dividir mesmo em uma conta com uma perda de 50%. Com 75% de desconto, o comerciante deve quadruplicar sua conta apenas para trazê-la de volta à sua equidade original - verdadeiramente uma tarefa hercúlea!

A maioria dos comerciantes inicia sua carreira comercial, conscientemente ou subconscientemente, visualizando "The Big One" - o comércio que os tornará milhões e lhes permitirá se aposentar jovens e viver sem despreocupação pelo resto de suas vidas. No forex, essa fantasia é reforçada pelo folclore dos mercados. Quem pode esquecer o momento em que George Soros "quebrou o Banco da Inglaterra", estourando a libra e se afastou com um lucro legal de US $ 1 bilhão em um único dia? Mas a verdade dura e fria para a maioria dos comerciantes de varejo é que, em vez de experimentar a "Grande Vitória", a maioria dos comerciantes é vítima de apenas uma "Big Loss" que pode eliminá-los do jogo para sempre.

Aprendendo lições difíceis.

A realidade é que muito poucos comerciantes têm a disciplina para praticar este método de forma consistente. Não é diferente de uma criança que aprende a não tocar um fogão quente apenas depois de ser queimada uma ou duas vezes, a maioria dos comerciantes só pode absorver as lições da disciplina de risco através da dura experiência de perda monetária. Esta é a razão mais importante pela qual os comerciantes devem usar apenas o seu capital especulativo quando entrarem pela primeira vez no mercado cambial. Quando os novatos perguntam quanto dinheiro eles deveriam começar a negociar, um comerciante experiente diz: "Escolha um número que não afetará materialmente sua vida se você fosse perder completamente. Agora subdivida esse número por cinco porque suas primeiras tentativas de negociação serão Provavelmente, acabarão em explosão ". Isso também é um conselho muito sábio, e vale a pena seguir para qualquer um que considere o comércio forex.

Estilos de gerenciamento de dinheiro.

Em grande medida, o método escolhido depende da sua personalidade; É parte do processo de descoberta para cada comerciante. Um dos grandes benefícios do mercado forex é que ele pode acomodar ambos os estilos igualmente, sem nenhum custo adicional para o comerciante varejista. Uma vez que o forex é um mercado baseado em spread, o custo de cada transação é o mesmo, independentemente do tamanho da posição de qualquer comerciante.

Por exemplo, em EUR / USD, a maioria dos comerciantes encontraria um spread de 3 pips igual ao custo de 3/100 de 1% da posição subjacente. Esse custo será uniforme, em termos percentuais, se o comerciante quer negociar em lotes de 100 unidades ou um milhão de unidades da moeda. Por exemplo, se o comerciante quisesse usar lotes de 10.000 unidades, o spread seria de US $ 3, mas para o mesmo comércio usando apenas lotes de 100 unidades, o spread seria de apenas US $ 0,03. Contraste isso com o mercado de ações onde, por exemplo, uma comissão de 100 ações ou 1.000 ações de ações de US $ 20 pode ser fixada em US $ 40, tornando o custo efetivo da transação 2% no caso de 100 ações, mas apenas 0,2% no caso de 1.000 ações. Esse tipo de variabilidade torna muito difícil para os comerciantes menores no mercado de ações se escalar em posições, já que as comissões comprometem os custos contra eles. No entanto, os comerciantes de forex têm o benefício de preços uniformes e podem praticar qualquer estilo de gerenciamento de dinheiro que eles escolherem sem preocupação com os custos variáveis ​​de transação.

Quatro tipos de paradas.

1. Equity Stop - Esta é a mais simples de todas as paradas. O comerciante arrisca apenas uma quantidade predeterminada de sua conta em um único comércio. Uma métrica comum é arriscar 2% da conta em qualquer comércio. Em uma hipotetica conta de negociação de US $ 10.000, um comerciante poderia arriscar US $ 200, ou cerca de 200 pontos, em um mini lote (10.000 unidades) de EUR / USD, ou apenas 20 pontos em um lote padrão de 100.000 unidades. Os comerciantes agressivos podem considerar o uso de paradas de equidade de 5%, mas note que esse valor geralmente é considerado o limite superior da administração de dinheiro prudente porque 10 negociações erradas consecutivas reduziriam a conta em 50%.

Uma crítica forte ao ponto de equidade é que coloca um ponto de saída arbitrário na posição de um comerciante. O comércio não é liquidado como resultado de uma resposta lógica à ação de preço do mercado, mas sim para satisfazer os controles internos de risco do comerciante.

2. Chart Stop - A análise técnica pode gerar milhares de paradas possíveis, impulsionadas pela ação de preço das tabelas ou por vários sinais indicadores técnicos. Os comerciantes tecnicamente orientados gostam de combinar esses pontos de saída com regras padrão de parada de equidade para formular paradas de gráficos. Um exemplo clássico de uma parada de gráfico é o ponto alto / baixo do balanço. Na Figura 2, um comerciante com nossa hipotética conta de US $ 10.000 usando o stop do gráfico poderia vender um mini lote arriscando 150 pontos, ou cerca de 1,5% da conta.

3. Volatility Stop - Uma versão mais sofisticada do gráfico stop usa volatilidade em vez de ação de preço para definir parâmetros de risco. A idéia é que, em um ambiente de alta volatilidade, quando os preços atravessam amplas gamas, o comerciante precisa se adaptar às condições presentes e permitir que a posição seja mais difícil para evitar que o ruído intra-mercado seja interrompido. O contrário é válido para um ambiente de baixa volatilidade, em que os parâmetros de risco precisariam ser compactados.

Uma maneira fácil de medir a volatilidade é através do uso de Bollinger Bands®, que empregam desvio padrão para medir a variação no preço. As Figuras 3 e 4 mostram uma alta volatilidade e uma baixa parada de volatilidade com Bollinger Bands®. Na Figura 3, a parada de volatilidade também permite que o comerciante use uma abordagem de escala para obter um melhor preço "combinado" e um ponto de equilíbrio mais rápido. Observe que a exposição ao risco total da posição não deve exceder 2% da conta; portanto, é fundamental que o comerciante use lotes menores para dimensionar adequadamente seu risco acumulado no comércio.

4. Margem Parada - Esta é talvez a mais pouco ortodoxa de todas as estratégias de gerenciamento de dinheiro, mas pode ser um método eficaz no forex, se usado judiciosamente. Ao contrário dos mercados baseados em câmbio, os mercados cambiais operam 24 horas por dia. Portanto, os negociantes de divisas podem liquidar suas posições de clientes quase assim que desencadeiam uma chamada de margem. Por esse motivo, os clientes estrangeiros raramente correm o risco de gerar um saldo negativo em sua conta, já que os computadores fecham automaticamente todas as posições.

Esta estratégia de gerenciamento de dinheiro exige que o comerciante subdivide seu capital em 10 partes iguais. Em nosso exemplo original de US $ 10.000, o comerciante abriria a conta com um negociante de divisas, mas apenas $ 1.000 em vez de US $ 10.000, deixando os outros US $ 9.000 em sua conta bancária. A maioria dos negociantes do forex oferecem alavancagem de 100: 1, então um depósito de US $ 1.000 permitiria ao comerciante controlar um lote padrão de 100.000 unidades. No entanto, mesmo um movimento de 1 ponto contra o comerciante desencadeia uma chamada de margem (uma vez que $ 1.000 é o mínimo que o revendedor precisa). Assim, dependendo da tolerância ao risco do comerciante, ele ou ela pode optar por negociar uma posição de lote de 50.000 unidades, o que lhe permite seu quarto por quase 100 pontos (em um lote de 50.000, o revendedor precisa de uma margem de US $ 500, portanto, US $ 1.000 a 100 pontos perda * 50,000 lote = $ 500). Independentemente de quanto alavancagem assumisse o comerciante, essa análise controlada de seu capital especulativo impediria o comerciante explodir sua conta em apenas um comércio e permitiria que ele ou ela fizesse muitas mudanças em uma configuração potencialmente lucrativa sem a preocupação ou o cuidado de configurar paradas manuais. Para aqueles comerciantes que gostam de praticar o estilo de "ter um monte, apostar um bando", essa abordagem pode ser bastante interessante.

Gerenciamento de dinheiro é a parte crítica do Forex Trading.

O gerenciamento de dinheiro no Forex Trading é um dos problemas mais importantes de comerciantes de Forex novos e até avançados. Quase todo mundo pode encontrar um bom sistema de negociação que pode ser rentável, mas algo que faz com que os comerciantes sejam perdidos e seja negativo no final do mês, é a falta de uma boa estratégia e disciplina de gerenciamento de dinheiro. Embora o gerenciamento de dinheiro seja tão importante e crítico, é muito fácil de seguir.

O gerenciamento de dinheiro Forex tem vários aspectos e estágios diferentes e deve ser iniciado desde os primeiros estágios do seu negócio de negociação forex ao vivo, que está abrindo sua conta de negociação ao vivo. Nós temos uma regra muito simples que diz & # 8220; Nunca arrisque mais de 2% do seu dinheiro. & # 8221; A maioria dos comerciantes pensa que esta regra só deve ser aplicada depois de ter uma conta de negociação ao vivo e enquanto eles negociam, mas isso não é verdade. Esta regra deve ser considerada mesmo quando você quer abrir sua conta ao vivo. Digamos que você já praticou e trocou de demonstração suficiente e você se sente confiante o suficiente para abrir sua conta ao vivo. E vamos dizer que você tem uma economia de US $ 20.000.

Você abriria uma conta ao vivo de US $ 20.000? Bem, você pode fazer isso, e, se você perder esse dinheiro por algum motivo? Por exemplo, seu corretor fica em falência e fecha a empresa e nunca paga seu dinheiro de volta. Ou você toma uma posição de 20 lotes por engano e você se esquece de definir a parada de perda. Isso vai contra você por 100 pips e limpa sua conta. Você não poderá começar de novo, pelo menos durante muito tempo que você economize algum dinheiro. E esta falha inicial pode ter um impacto negativo sobre você e você não pode pensar mais no comércio forex e você perderá a oportunidade para o bem.

Se US $ 20.000 é o único dinheiro que você possui, você deve abrir uma conta de US $ 400, especialmente se essa conta for sua primeira conta ao vivo. Ou um máximo de $ 1000, se você tiver certeza de que você teve prática suficiente e sabe como negociar.

Portanto, o gerenciamento de dinheiro deve ser considerado mesmo antes da negociação ao vivo e quando você deseja abrir sua conta ao vivo.

A segunda etapa é quando você deseja escolher a alavancagem de sua conta. Atualmente, você pode ter até uma alavanca de 1: 500, mas essa alavancagem é muito grande para novos comerciantes e até mesmo comerciantes experientes tentam evitá-lo. Uma alavanca de 1: 200 é aceitável. Eu não quero falar sobre alavancagem neste artigo porque este artigo deve ser focado no gerenciamento de dinheiro, mas brevemente, alavancagem é a facilidade que seu corretor lhe dá para permitir que você gerencie uma maior quantidade de dinheiro usando uma quantidade menor de dinheiro. Por exemplo, se um corretor lhe oferecer uma conta de alavancagem de 1: 1, então, quando quiser comprar 100,000 USD contra ienes japoneses, você deve ter pelo menos 100 mil dólares em sua conta. Mas se um corretor oferece uma alavancagem de 1: 100, então você só precisa ter US $ 1.000 para comprar um 100.000 USD e, com uma alavancagem de 1: 500, você só precisa ter US $ 200 para comprar 100 mil dólares.

Então, por que ter uma grande alavancagem como 1: 500 é perigoso? Porque você pode trocar uma grande quantidade de dinheiro e se o seu comércio vai contra você, você perde todo seu dinheiro com muita facilidade. Quando você tem uma conta de US $ 400 com uma alavancagem de 1: 500, se você comprar 100.000 USD em relação ao JPY e vai contra você por apenas 40 pips, você perderá todo o seu dinheiro e você não pode trocar mais. Enquanto a alavancagem da sua conta era de 1: 100, você poderia comprar o máximo de US $ 20.000. Se você trocar US $ 20.000 com uma perda de parada de 40 pips e seu comércio atinge sua perda de parada, você perde US $ 80, mas uma perda de perda de 40 pips com uma posição de 100.000 USD equivale a US $ 400. Para arriscar US $ 400, você deve ter uma conta de US $ 20.000, e não uma conta de US $ 400, porque devemos arriscar apenas 2% do nosso capital a qualquer momento e não 100%.

O terceiro lugar que você tem que considerar a gestão do dinheiro, é onde você quer assumir uma posição. Novamente, não devemos arriscar mais de 2% do nosso capital. Esta regra deve ser aplicada às posições que tomamos também. Esta é a fase mais importante da gestão do dinheiro, que é muito fácil de aplicar. Você só precisa considerá-lo e não ignorá-lo. Agora, a questão é como você pode negociar enquanto não está arriscando mais de 2% do dinheiro que você possui em sua conta (o saldo da sua conta).

Antes de responder a esta pergunta e antes de lhe ensinar a calcular suas posições na forma como você não arrisca mais 2% com qualquer comércio, quero dizer-lhe algo que é ainda mais importante: Stop Loss.

Deixe-me dizer-lhe algo francamente e serio. Se você não definir uma perda de parada adequada para seus negócios, se você odeia ajustar a perda de parada e se você definir a perda de parada, mas você a move quando vê que está prestes a ser acionado, você nunca se tornará um comerciante de forex PORQUE Você perde todo o dinheiro que possui e você não poderá mais negociar. Faça você mesmo e seu dinheiro um favor: Mantenha-se longe do mercado forex, se você não quiser parar de perder suas negociações. Não posso enfatizar a importância de parar de perder mais do que isso.

Definir uma perda de parada adequada para cada comércio, é uma história diferente. Alguns comerciantes sempre consideram um número constante de pips para suas posições de stop loss, mas isso não está correto. O valor da parada de perda pode ser diferente do cronograma do tempo para o quadro de tempo, o par de moedas para o par atual e a configuração comercial para trocar a configuração. Pare a perda que eu escolho para uma posição que é tomada com base em uma configuração comercial no gráfico diário, tem que ser muito maior do que a perda de parada que eu tenho, quando troco usando um gráfico de 15min. Consequentemente, a perda de parada que tenho quando troco EUR-GBP é diferente da perda de parada que eu estabeleci para GBP-JPY.

Como definir uma perda de parada adequada (e alvo) é algo que deve ser discutido em um artigo diferente. Já publiquei um artigo sobre este assunto: Onde é o melhor lugar para perda de parada e ordens limitadas?

Está bem! Vamos voltar para a nossa discussão sobre gerenciamento de dinheiro. Então, a terceira etapa da gestão do dinheiro é quando você quer tomar uma posição. A regra diz que nunca arrisque mais de 2% do seu capital em cada comércio. Isso significa que se você tomar uma posição e vai contra você e desencadeia sua parada de perda, você só deve perder 2% do saldo da sua conta. Por exemplo, se você tiver uma conta de US $ 10.000, você deve arriscar apenas $ 200 em cada comércio. Não importa qual a posição que você toma e quão grande é a sua perda de parada em diferentes posições. Você deve escolher o & # 8220; tamanho da posição & # 8221; da maneira que, se sua perda de parada for desencadeada em qualquer posição, você perde 2% de sua conta. Por exemplo, se você encontrar uma configuração comercial no gráfico diário EUR-USD que deve ter uma perda de stop de 150 pips. Estes 150 pips devem ser iguais a US $ 200. Conseqüentemente, uma perda de stop de 20 pips no gráfico de 5min também deve ser igual a $ 200, o que equivale a 2% da sua conta. Fácil de entender até agora, certo? 🙂

Antes de lhe mostrar como você pode calcular o tamanho da sua posição, deixe-me dizer-lhe outra coisa. Se uma posição vai contra você e você se sente estressado e você está de joelhos e começa a rezar e implorar a Deus para retornar o mercado e você pode sair no ponto de equilíbrio, isso significa: Você trocou com o dinheiro que você não pode dar ao luxo de perder e, se você perder, você terá problemas. E você assumiu muito risco em seu comércio e você não seguiu as regras de gerenciamento de dinheiro. E você não definiu uma perda de parada e sua conta está tão perto de se tornar a margem chamada. Se você comercializar assim, você deve saber que isso não é comercial. É outra coisa. E se, por acaso, o mercado retornar e você pode sair no ponto de equilíbrio em um comércio, você ficará preso em outro comércio e você perderá todo o seu dinheiro. Mas se você seguir as regras de gerenciamento de dinheiro e você não arrisca mais de 2% do seu dinheiro em cada comércio e você define uma perda de parada adequada, quando sua perda de parada for desencadeada, você diria, # 8220; Bem! isso também é parte do jogo. Nem todas as minhas posições devem atingir o alvo. & # 8221;

Agora, mostro o quão fácil é calcular o tamanho da sua posição. Digamos que você tenha uma conta de US $ 10.000 e você encontrou uma configuração comercial com EUR-USD, que deve ter uma perda de parada de 100 pips. Esta perda de parada de 100 pips deve ser igual a 2% do seu capital, com base na regra de gerenciamento de dinheiro que diz que você não deve arriscar mais de 2% do seu capital em cada comércio.

2% de US $ 10.000 é de US $ 200:

Agora me diga se 100 pips devem ser igual a $ 200, qual o valor que cada pip deve ter? Isso está certo. Cada pip deve ser igual a $ 2:

Portanto, para arriscar apenas 2% do seu dinheiro neste comércio, o tamanho da sua posição (a quantidade de dinheiro que você troca) deve ser escolhido de forma que cada pip seja igual a $ 2.

Agora, a questão é a quantidade de EUR-USD que você deve trocar se quiser que cada pipe seja igual a US $ 2?

Esta questão refere-se ao valor de pip de cada par de moedas. Um lote é 100.000 unidades de uma moeda no mundo forex. Por exemplo, quando você compra um lote EUR-USD, significa que você comprou 100.000 euros em relação ao USD. Se você comprar 0.1 lotes EUR-USD, significa que você comprou 10.000 euros contra USD e assim por diante & # 8230;

Cada par de moedas tem um valor de pip diferente. O valor da pip pode ser calculado, mas você não precisa aprender a fazer isso porque é um pouco complicado com alguns pares de moedas. Além disso, você não precisa saber o valor de pip exato de cada par de moedas para calcular o tamanho da sua posição. Você só precisa saber que um lote EUR-USD, GBP-USD, USD-JPY e USD-CHF tem um valor de $ 10 de pip (às vezes um pouco maior e às vezes um pouco menor). O valor de Pip de um lote GBP-JPY, EUR-JPY, AUD-USD e USD-CAD é quase $ 10 também. EUR-GBP tem o maior valor de pip entre pares de moedas. É quase duas vezes o valor da pip de EUR-USD. E o valor de pip de pares de moedas exóticas como USD-DKK, USD-SEK e USD-NOK é de cerca de 0,1 pip de EUR-USD. O valor de Pip de cada par atual, muda com a mudança de preço, mas não altera demais para afetar o cálculo do tamanho da posição. Por exemplo, o valor de pip de um lote EUR-USD, às vezes é um pouco maior e às vezes um pouco menor que US $ 10.

Não se preocupe. Você não precisa memorizá-los. Eu lhe darei uma calculadora no final deste artigo que pode calcular facilmente o tamanho da sua posição. Também lhe darei uma calculadora de valor de pip. Mas antes disso, eu só quero ter certeza de que você entende como calcular o tamanho da sua posição manualmente.

De volta à nossa pergunta, quanto EUR-USD você deve trocar que cada pip equivale a US $ 2:

Agora é muito fácil responder. Cada pip equivale a US $ 10 quando você troca um lote EUR-USD. Então, você deve negociar 0,2 lot se quiser que cada pip da sua posição seja igual a US $ 2. Pode ser calculado através de uma equação simples:

E se você tivesse uma conta de 100.000 USD e você tivesse encontrado uma configuração de comércio EUR-USD, a qual sua perda de parada deveria ter 200 pips?

Agora você pode responder de imediato: 2% da conta de 100.000 USD é de US $ 2.000. Quando uma perda de parada de 200 pips deve igualar $ 2000, cada valor de pip será $ 10:

Então, o valor de pip do seu comércio deve ser $ 10 e sua posição deve ser uma posição de um lote.

Outro exemplo: se você tivesse uma conta de US $ 20.000 e tivesse encontrado uma configuração de comércio EUR-GBP com uma perda de parada de 90 pips, quanto sua posição teria que não arriscar mais de 2% do seu capital?

Resposta: 2% de uma conta de US $ 20.000 é de US $ 400. Quando uma perda de parada de 90 pips deve ser igual a US $ 400, o valor de pip da sua posição deve ser de US $ 4,4:

Um lote EUR-GBP tem um valor de $ 20 de pip. Então, você deve tomar uma posição 0.22 lotes:

Agora que você aprendeu a calcular seu tamanho de posição, você pode usar a calculadora de tamanho de posição abaixo, sempre que quiser tomar uma posição. Isso economiza algum tempo.

Caso você queira calcular o valor do pip de pares de moeda, aqui está uma calculadora de valor de pip:

Isso foi sobre o cálculo do tamanho da sua posição com base na perda de parada que você deve ter para cada comércio. Mas e quanto ao alvo? Quais devem ser os seus negócios & # 8217; tamanho do alvo?

A maioria dos comerciantes diz que o tamanho do seu alvo deve ser pelo menos do mesmo tamanho que a perda de parada, se não for maior. Mas escolher o alvo também depende da configuração de troca que você encontrou. Quando você encontrou uma posição longa, você deve encontrar o próximo nível de resistência que pode impedir que o preço suba. Esse nível será seu alvo. Consequentemente, quando você encontrar uma configuração de troca curta, você pode encontrar o próximo nível de suporte que pode impedir que o preço diminua. Esse nível será seu alvo. Então, se você perceber que seu alvo será menor do que sua parada, você deve ignorar essa posição e você deve aguardar outra configuração comercial.

Outra estratégia que ajuda você a obter mais lucro e proteger o lucro que você faz, está dividindo sua posição em duas ou três partes e tem um alvo diferente para cada parte. Por exemplo, você encontra uma configuração de troca e com base no cálculo de risco, você deve assumir uma posição de 2 lotes. Seu objetivo de posição também deve ser de 100 pips. Você pode tomar duas posições de um lote com a mesma perda de parada, mas para a primeira posição, você estabeleceu um alvo de 50 pips e, para a segunda posição, você definiu um alvo de 100 pips.

Quando o alvo da primeira posição é acionado, você move a perda de parada da segunda posição para o ponto de equilíbrio (preço de entrada). Portanto, se ele for contra você depois de disparar o primeiro alvo, sua segunda posição será fechada com perda zero e você já obteve lucro de 50 pips com a primeira posição. Se você não fizer isso, basta assumir uma posição de 2 lotes e deixar sua perda de parada permanecer na sua posição inicial até que seu alvo seja disparado, é possível que ele vá contra você no meio do caminho e chega sua parada de perda.

Alguns comerciantes estão contra esta estratégia. Eles dizem que se você tem confiança suficiente em seu sistema comercial e se você escolheu um bom sinal, deixe seu alvo ser acionado com a quantidade total de seu comércio. Isso também é verdade. No entanto, você melhorará para mover sua parada de perda para o ponto de equilíbrio quando o preço tiver passado 80% do caminho em direção ao seu alvo.

Outro método é que você tome duas posições com a mesma perda de parada, mas para a primeira posição você coloca o alvo completo e você não definiu nenhum alvo para a segunda posição. Quando o primeiro alvo é desencadeado, você simplesmente move a perda de parada para o ponto de equilíbrio para a segunda posição e enquanto a posição continuar em direção à sua direção favorita, mantenha a posição e mova sua perda de parada, castiçal por candelabro ou 100 pips por 100 pips (neste exemplo). Este é um bom método para maximizar seu lucro.

Este artigo deveria estar focado na gestão do dinheiro. Mas qual é a relação de maximizar seu gerenciamento de lucros e dinheiro?

Maximizar o seu lucro é uma parte importante da gestão do dinheiro. Se você conseguir maximizar seu lucro em suas negociações, você terá uma melhor relação risco-recompensa. Quando a sua perda de parada é a mesma do seu alvo, você tem um índice de risco-recompensa de 1: 1, mas quando você consegue maximizar seu lucro em um comércio e seu lucro se torna três vezes mais do que sua perda de parada, então sua recompensa de risco O índice será de 1: 3. Isso significa que você arriscou 2% da sua conta para obter um lucro de 6%.

E se uma das suas posições atinge sua perda de parada, você perde 2% do lucro que você fez e 4% do lucro ainda está em sua conta. Agora, digamos que você tem um sistema de negociação que você tem 70% de sucesso com ele. Isso significa 7 das 10 posições que você toma, atingiu o alvo e 3 posições atingem a perda de stop. Se você conseguir maximizar seu lucro até três vezes da sua parada com essas 7 posições, você ganhará 7 x 3 x 2% ou 42% de lucro e sua perda será de 3 x 2% ou 6%. Então, você terá um lucro de 36% no final (42%, 82%, 6% = 36%). Este é um ótimo resultado.

No entanto, você deve saber que nem sempre é possível maximizar seu lucro, e, de fato, maximizar o lucro é uma das partes mais difíceis do comércio e precisa de muita experiência, paciência e disciplina.

Está bem! Penso ter falado o suficiente sobre a gestão do dinheiro e seu papel importante na negociação. Espero que você sempre considere regras de gerenciamento de dinheiro em sua negociação. Se você acha que o risco de 2% em cada comércio é muito pequeno, você pode aumentá-lo para 4% somente se você estiver confiante o suficiente sobre seu sistema e sua habilidade. Eu disse "# confiável" # 8221 ;, não "# confuso" e # 8221 ;.

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Poucos meses atrás, um corretor chamou e me convencer a abrir uma conta VIP com sua empresa. Depois de poucas ligações, concordei e abrai a conta com US $ 10.000. Não tenho experiência e falta de exposição também. O corretor não explicou nem a sua conta demo. Ele apenas me precipitou e prometeu me ajudar na negociação. Então eu me senti seguro. Os primeiros 3 dias foram lucrativos e aumentaram meu interesse na negociação. Eu não percebi que o jogo não só ganhou, mas também perdeu muito, até que o corretor me desviou e perdi meu depósito assim. Fiquei chocado e o corretor me pediu para completar minha conta para que ele possa me guiar de novo. Isso acontece pela terceira vez também. Só agora estou lendo sobre comércio e entendi que a abordagem do corretor é errada. Agora, finalmente decidi não depender do corretor e querer trocar sozinho com confiança, mas ainda em posição nervosa. Eu só preciso de alguns conselhos genuínos, pois meu saldo deixou US $ 4.000. Por favor avise como eu deveria administrar minha conta de negociação. Obrigado.

Não podemos ajudá-lo a gerenciar sua conta. Tudo o que podemos fazer por você está ensinando você a negociar corretamente por conta própria. Siga o artigo abaixo:

Muito obrigado pelo artigo, uma pergunta:

Se eu estiver pensando em fazer 20% -25% mensalmente e eu tenho 2% de perdas por risco por comércio, quanto alavancas máximas você acha que faz sentido?

Se o seu corretor é um ECN / STP real, então eles não devem ser capazes de oferecer uma alavanca superior a 100: 1. Para um risco de 2%, a alavancagem de 100: 1 é suficiente.

Eu estava esperando que você diga o máximo de 1: 5 ou 1:10 porque o risco de 2% amplificará com maior alavancagem. Exemplo:

Depósito total: $ 2000.

Parar a perda: 100 pips (risco regular para o gráfico semanal)

Alavancagem: 1:10 (lote de US $ 20.000)

Neste caso, um pip é $ 2. Então eu sou forçado a assumir 10% de risco ou ter alavancagem muito pequena como 1: 2 ou 1: 3.

Este dilema está sempre lá, precisamos de uma maior alavancagem para ganhar dinheiro, mas, ao mesmo tempo, para parar a perda, temos que torná-lo mais de 2% (como 10% ou mais)

Qual é a sua recomendação?

Oi Singh, Leverage doesn & # 8217; t assunto em tudo quando você sabe quanto risco você quer tomar. A alavancagem não tem nada a ver com o valor da pip e com o tamanho da posição. Um risco de 2% é um risco de 2% com uma alavancagem de 500: 1 ou 100: 1. O tamanho da posição e a perda de parada serão os mesmos com ambos os níveis de alavancagem.

Então, é como, em média, você só troca um ou dois milhões no mês e isso deve ser suficiente para ganhar dinheiro com você?

Sim. Normalmente, não aceito mais de 3 a 5 posições por mês.

Muito obrigado Chris por suas outras contribuições muito importantes e para aqueles que dão seus comentários & # 8230; & # 8230 ;.

Bem-vindo Alejandro.

Obrigado Chris.

Eu entendo que essa parte da negociação é a parte mais crítica. Você explica muito bem na maneira fácil de entender. Vou tentar seguir as regras. Ainda leitura e troca de demonstração. Obrigado por todas as informações. Cuide-se Chris! Nós ainda precisamos de você !! Não sei o que fizemos para merecer alguém como você. Deus deve estar sorrindo para nós !!

Muito obrigado. Fico feliz que você goste do que publicamos no LuckScout.

Digamos que eu tenho uma conta de US $ 100.000 e meu risco é de 2%. então eu posso abrir uma posição de lote com 20 pips parar a perda. Então, ele limita apenas 1 posição cruzada de moeda por comércio? Ou se eu quiser abrir o euusd e o usdjpy, eu tenho que dividir o tamanho do lote na metade? Digamos 0,5 euusd e 0,5 usdjpy?

Com uma conta de $ 100k, você pode assumir uma posição de um lote com perda de stop de 200 pips se você quiser assumir apenas um risco de 2%.

Você pode assumir 2% de risco por cada posição de curso, enquanto os pares de moedas não estão correlacionados.

Muito obrigado Chris. Sua resposta realmente me esclarece muito.

Você é bem vindo.

Estou me perguntando sobre a correlação de moeda quando fazemos o comércio criado. Não é correto negociar esses pares de moedas que estão correlacionados, como GBP / JPY, AUD, JPY e EUR / JPY ao mesmo tempo, quando todos eles são um sinal relativamente forte?

Eu entendo que, uma vez que estão positivamente correlacionados, é similar a negociar um par de moedas com uma posição maior. No entanto, se estivermos baseados em estatísticas, e digamos que o comércio estabelecido tem 70% de probabilidade de sucesso. não é necessário que todos eles falhem porque não estão perfeitamente correlacionados (correlação de 1).

Assim, se aguardarmos esses 3, poderíamos acabar com a vitória 2 e perder 1, desde que respeitamos as regras.

Uma boa maneira de evitar a confusão é que nós levamos o que mostra a configuração mais forte. Embora estejam positivamente correlacionados como você mencionou, a experiência provou que o que formou a configuração mais forte se moverá melhor. Por exemplo, há poucos dias AUD / CAD e GBP / CAD formaram duas configurações sólidas fortes formadas, mas o GBP / CAD está fazendo muito melhor porque sua configuração foi muito mais forte.

A outra opção é que, quando todos formam configurações muito fortes, nós tomamos todos eles, mas depois mantemos aquele que está melhorando do que os outros.

Obrigado Chris. Eu realmente aprecio sua resposta.

Este artigo é absolutamente spot-on. No cenário que você descreve, eu até aceito a regra de risco de 2%. Eu também adicionaria isso até que você tenha pelo menos 2000 negociações de prática executadas, resultados gravados e analisados, você não está pronto para ir ao vivo.

Mas se todo comerciante esperançado imprimirá este artigo e usará essas regras para proteger seu dinheiro, eles poderão perseverar. O comércio a retalho é sobre manter sua conta de negociação VÁVEL. Isso mantém você no bom estado de espírito e mantém suas emoções sob controle. Este artigo toca todas as pedras angulares para construir uma base sólida para uma carreira comercial bem sucedida.

Eu sou uma empresa de demonstração usando o BB e a vela por 6 meses, o resultado do meu comércio é de 50 a 80% por mês.

Por favor, informe se eu abrir uma conta real em 5.000 usd. Eu deveria planejar o lucro do ganho% igual a conta demo ou 5-10%?

Estou configurando a entrada forte e analiso o gráfico 30-1 h da sessão asiática.

Agradeço muito antecipadamente.

Este é um ótimo resultado. Parabéns!

Se você estiver repetindo esse lucro de 50 a 80% todos os meses por 6 meses consecutivos, então você está pronto para iniciar a negociação ao vivo, mas você deve começar com uma conta ao vivo tão pequena quanto possível. Você deve tratá-lo exatamente como uma conta demo. O seu saldo da conta ao vivo deve ser muito pequeno, para que você possa esquecer facilmente que é uma conta ao vivo e você pode trocar isso como uma conta demo.

Se você conseguiu fazer um lucro de 50 a 80% com sua conta demo todos os meses, não é conveniente limitar-se a 5-10% com sua conta ao vivo. Se você sentir & # 8220; medo & # 8221; Ao tomar posições com sua conta ao vivo, então há algo errado. Por exemplo, você está negociando com o dinheiro que não pode perder.

Fique atento ao seu sistema de negociação e configure sua ordem de perda de ordem religiosamente com sua conta ao vivo, exatamente o mesmo que você fez com a sua conta demo.

Muito obrigado por ganhar minha confiança na conta ao vivo. Abrirá 1.000 usd em conta ao vivo e seguirá o mesmo método de demonstração do sistema.

Oi Toh, parabéns! 🙂

Posso perguntar-lhe quanto% você toma em cada comércio?

Você mencionou que uma das estratégias é ter 2.

3 posições para configuração forte. Se o comércio não deve arriscar mais de 2% do seu capital em cada comércio. Isso significa que eu preciso dividir o risco entre as poucas posições que tomo ou será contado como 2% por cada posição que eu negocie?

Se dissermos com base no cálculo acima: digamos 2% de risco equivalente a 0,1 lote. Isso significa que, ao ter duas posições, eu terei 0,05 lotes cada? Ou eu troco cada duas posições com 0.1 lot.

2% de risco no total para todas as posições. Então, se 0,1 lote for 2% ou sua conta, então você pode tomar apenas uma posição.

Muito obrigado pela sua explicação clara. Na verdade, eu sofri muito para entender isso. Agora tudo está claro para mim.

Obrigado, também, Roger. Bem-vindo ao LuckScout.

Esse é um artigo crucial.

Deixe-se dizer que eu tenho uma conta de $ 1000. Eu abrir uma posição com esse dinheiro e arriscar 2%. A configuração comercial precisa de 100 pips SL.

(SL é $ 20. Cada pip é $ 0,2.)

Mas como devo calcular se eu uso a alavanca 1:10? Posso ainda ter 100 pips SL e perder apenas US $ 20 com 2% de risco?

A alavancagem é apenas relacionada à margem necessária para assumir posições. Por favor leia isto:

Obrigado pelo artigo. Se eu tiver uma conta de 1000usd e eu tenho um risco de 2%, ou seja, 20usd e minha perda de parada é desencadeada, o que significa que agora tenho 980usd. Se estiver tomando outra posição, uso o novo 980usd para calcular meu risco ou meu 1000usd inicial. Eu acho que o novo 980usd, mas eu gostaria da sua opinião. Obrigado.

Você sempre deve usar seu saldo atual para calcular o tamanho da posição.

Por favor, Chris, qual é o valor do pip para ouro e prata, como eu pretendo comercializá-los também. Obrigado.

Depende do seu corretor e do tamanho do contrato.

Está bem. Muito obrigado pelo bom trabalho que você está fazendo.

Antes de tudo, agradeço por todos os seus ótimos artigos. Eu li todos os passos até este.

Estou um pouco confuso neste artigo. Você pode me ajudar?

Minha conta é: $ 100.

stop loss is: 80 pips (ofcorse eu sei que não é uma boa configuração 😀)

então o tamanho da minha posição deve ser de 0,003 lotes. (Eu deveria perder o máximo de% 2)

minha pergunta é: qual é a regra de Alavancagem neste plano ?!

Bem-vindo e obrigado também.

A alavancagem está relacionada à margem de uso e não tem nada a ver com o tamanho e o risco da posição.

Obrigado pela sua resposta Chris,

Mas eu não sei qual alavancagem eu deveria escolher para $ 1000 Account ainda. 1: 200 para cada conta? Não está relacionado com a gestão do dinheiro?

Você é bem vindo.

É uma demo ou uma conta ao vivo?

Minha principal pergunta sobre este artigo é:

Quando o gerenciamento de dinheiro nos permite levar mais do que um tamanho de posição específico, por que precisamos de alavancar para obter mais lotes? é o motivo de ter mais configurações? Desejo encontrar 3-5 por mês, então eu acho que não precisamos aproveitar! Você pode me limpar?

e se precisarmos, qual alavancagem é adiada para iniciantes em conta real ou de demonstração com tamanho pequeno.

O gerenciamento de dinheiro está relacionado ao risco. Por exemplo, quando você assume um risco de 2%, significa que você perderá 2% da sua conta se sua posição atingir a perda de parada. Você deve definir seu tamanho de posição com base no risco que deseja tomar. Leverage dá-lhe mais liberdade na escolha do tamanho da sua posição.

Saudações do Egito, estou muito impressionado com a informação fornecida e a explicação do sistema.

Eu uso as bandas duplas de Bollinger introduzidas por Kamal, já que prefiro tornar minha negociação simples possível. Eu li o gerenciamento de dinheiro & amp; artigos de risco / recompensa muitas vezes, além dos comentários acima, mas não conseguiu encontrar o guia de etapas finais para fazer o comércio.

Confirme se este é o verão das regras:

Uma conta de 10'000 USD, um show de LONG setup em (eur / usd) de acordo com as bandas de Double Bollinger (Qualificações: vela 1ª e 2ª fechada acima da linha do meio do BB, 3ª vela fecha acima da 1ª linha do BB)

Primeiro passo: Calcule a perda de parada com base na 3ª vela "low & amp; preço de fechamento "(120 Pips)

Passo dois: Calcule 2% do saldo de caixa atual (10'000 X 2%) = 200 USD.

Passo três: calcular o valor do pip (200 USD / 120 Pips) = 1.67 USD, portanto, o tamanho do lote em uma conta padrão será: 0.167 Lote.

Passo quatro: coloque 2 posições.

* Posicione uma (taxa de risco 1: 3): SL 120 Pips, TP (SL 120 pips X 3) 360 Pip, tamanho do lote 0.167 Lote.

* Posição dois: SL 120 Pips, sem alvo TP, tamanho do lote 0.167 Lote.

Mova a perda de parada (120 Pips) em ambas as posições em cada 120 Pips realizações no mercado.

Confirme o acima!

Q 1: devo tomar 2% de cada posição como acima, ou dividir a oportunidade (0.167 / 2) e alocar 0.08 cada?

Q2: no caso em que o mercado atingiu 240 pips (ambas as posições em ação) e uma vela fecha abaixo do 1BB alto, de acordo com as instruções Kamal, é hora de fechar, devo: ignorar, fechar a posição sem alvo, fechar ambos, uma rede de segurança de A perda de 120 paradas já está aguardando em ambos?

Q3: em caso de eu ter 2 outros pares com 4 ordens em ação e ambos os pares de pedidos ainda estão flutuando, quantos mais negócios eu posso adicionar ou considerar?

Agradeço antecipadamente, Chris.

Olá, pessoal, encontrei um bom script para calcular o bastante certo para sua conta. você pode ajustar% que deseja aqui é o link para instalá-lo e os downloads.

Gostaria de descobrir como administrar se você negociasse uma pequena conta.

Por exemplo: eu tenho 350 USD e eu só quero arriscar 2% e minha perda de parada é 80pips.

Estou certo dizendo que vou negociar 0,0875 lotes?

Eu li este artigo há bastante tempo e agora estou enfrentando um problema com o valor da pip dos metais. Você poderia revelar como medir isso? Muito obrigado. 🙂

Eu sou novato na negociação. Tenho uma pergunta sobre como mover a perda de parada. Se a tendência está se movendo em meu favor, é correto para mim continuar movendo a perda de parada indefinidamente (daí rompendo e depois bloqueando o lucro toda vez que eu mudo a perda de parada), desde que a tendência se mova em meu favor? Por exemplo, eu sou um comerciante do dia e eu mudo minha parada de perda todos os dias continuamente por uma semana ou várias semanas. Espero que a minha pergunta seja clara. Desde já, obrigado. Muito.

Você deve dar ao mercado espaço suficiente para flutuar. Se você mover sua perda de parada e torná-la apertada, então o preço atingirá sua parada antes de seguir a tendência. Então você tem que manter a distância.

Aprenda a negociar o mercado.

NIAL FULLER.

Comerciante profissional, autor e treinador comercial.

Nial Fuller é um comerciante profissional, autor & amp; treinador que é considerado & # 8216; The Authority & # 8217; em Price Action Trading. Em 2018, a Nial ganhou o Million Dollar Trader Competition. Ele tem um leitor mensal de 250 mil comerciantes e ensinou mais de 20 mil alunos. Leia mais & # 8230;

Por que eu não uso a regra de gerenciamento de dinheiro de 2%.

O artigo de hoje é sobre desacreditar a regra de gerenciamento de dinheiro de 2% que é tão popular entre grande parte da comunidade comercial. Muitas pessoas lá estão discordando sobre esse assunto no passado, então eu queria escrever sobre isso hoje para esclarecer minhas opiniões sobre isso. Eu vou apresentar alguns argumentos fortes contra o fato de confiar na regra de 2% que espero que você salve dinheiro e abra seus olhos. Você realmente precisa prestar atenção ao que tenho que dizer hoje porque poderia melhorar significativamente seus resultados de negociação.

Desacreditar a regra de 2%.

A regra de gerenciamento de dinheiro de 2% (MM) provavelmente começou na negociação de ações e no investimento de longo prazo há muitos anos. Baseia-se na ideia de que você estaria em várias posições a qualquer momento e que só arriscaria 2% do seu patrimônio líquido em qualquer um desses cargos. Por exemplo, você pode ter 100k em sua conta e 20 ações ativas com 2% de risco cada. A regra de 2% realmente começou como uma forma de os investidores espalharem seu capital de risco entre um espectro diversificado de ações e investimentos, mas nunca foi usado para usar a maneira que muitos comerciantes de Forex usam nos dias de hoje ...

A idéia de que o comerciante de swing Forex ativo também deve arriscar 2% de sua conta em todos os negócios é simplesmente ilógico. A regra de 2% é essencialmente um mito que se perpetuou em torno do mundo comercial porque parece fazer sentido e é fácil de entender, mas apenas porque um grupo de pessoas está falando sobre algo, não significa que seja correto ou útil para cada situação, na verdade, muitas vezes o contrário é verdade. Existem alguns problemas muito grandes com a regra de 2%, se você é um comerciante de swing Forex ativo que geralmente é apenas em uma ou duas posições de cada vez, mantendo-as por alguns dias ou talvez uma semana em média ...

Por que a regra de 2% é essencialmente lixo ...

Primeiro, o Forex é altamente alavancado, muito mais do que uma conta de negociação de ações. Esta é a primeira e principal razão pela qual a regra de 2% não faz sentido para o comerciante de Forex ou para qualquer comerciante de instrumentos altamente alavancados. Deixe-me elaborar ...

Forex deve ser pensado como uma conta de margem, porque isso é essencialmente o que é. Em outras palavras, você realmente precisa apenas manter dinheiro suficiente em sua conta de negociação para cobrir a margem dos tamanhos de posição que você normalmente troca ... você não precisa manter TODO o seu capital de negociação / risco em sua conta de negociação, qualquer comerciante profissional Diga-lhe isso. Uma vez que estamos apenas no máximo, algumas posições de cada vez em que podemos usar uma alta alavancagem, e estamos apenas segurando, normalmente, alguns dias para um ou duas semanas no máximo, não precisamos diversificar nosso risco em muitos diferentes mercados, ou seja, a diversificação em Forex é irrelevante.

O tamanho da conta é arbitrário no Forex porque uma conta Forex é apenas uma conta de margem, só existe para fazer o depósito / ter um depósito para manter uma posição. Ninguém que entenda esses fatos colocaria TODOS os seus fundos comerciais na sua conta comercial, porque simplesmente não é necessário. O que você coloca em sua conta de negociação não reflete necessariamente toda a renda que você tem para negociar e não reflete seu patrimônio líquido global. Na negociação de ações, você precisa de muito mais dinheiro para controlar mais dinheiro porque há menos alavancagem disponível. Normalmente, se você deseja controlar 100k de estoque, você precisa ter 100k em sua conta. O Forex é muito mais alavancado como já disse, e isso significa que, para controlar, diga 100k de moeda, que é cerca de 1 lote padrão, você só precisa de cerca de US $ 5.000 em sua conta de negociação.

O rico e o pobre rapaz.

Se você se considera "rico", "pobre" ou "classe média" e # 8221; não há como evitar que 2% de todo seu capital tenha algum sentido. Existe um fator de habilidade envolvido com a negociação que varia muito de um comerciante para o próximo, dado esse fato, não faz sentido que um novo comerciante com apenas dizer 10k para o nome dele deve arriscar 2% de sua conta em qualquer comércio; ele ainda não possui habilidades comerciais reais e apenas 10k a seu nome; Com a regra de 2%, tudo o que ele fará é perder dinheiro devagar, na melhor das hipóteses. Você vê, a gestão do dinheiro depende tanto da habilidade de negociação quanto da tolerância ao risco pessoal, não deve ser apenas uma porcentagem arbitrária da sua conta de negociação.

Digamos que um cara em Singapura só tem 10K para o nome dele, que é todo seu dinheiro pessoal, tudo. Se ele segue a multidão e lê sobre a regra de 2% em um dos muitos sites comerciais que pode ser encontrado, isso significa que ele estará arriscando US $ 200 por comércio (2% de 10K)! Isso é simplesmente totalmente ridículo! O fato de que tantos comerciantes estão começando com muito pouco dinheiro para o nome deles e é-lhes dito que arrisquem 2% de todo o seu dinheiro de negociação, é realmente imoral de fronteira. Os níveis de habilidade e a tolerância ao risco pessoal variam dramaticamente entre os comerciantes, e esta é outra razão pela qual a regra de 2% é um lixo completo.

Por outro lado, digamos que um cara na Austrália tem dois milhões de dólares livres para negociar, ele obviamente não vai colocar tudo isso em sua conta comercial, porque ele não precisa. Ele pode colocar 20k em sua conta apenas para cobrir as margens dos tamanhos de posição que ele normalmente negocia. Então, se ele usa a regra de 2%, ele só vai começar a arriscar US $ 400 por comércio, porque 2% de 20k é 400. Faz sentido que alguém com 2 milhões de dólares de capital de risco só arrisse $ 400 por comércio ? Se ele está negociando como um atirador como comerciante de swing no mercado Forex (o que eu ensino e como eu troco), então não, não faz absolutamente nenhum sentido. Espero que você esteja começando a ver por que basear seu risco por troca em 2% do dinheiro em sua conta de negociação é simplesmente irrelevante.

Assim, se você tem 10k para o seu nome ou 5 milhões, a regra de 2% é inútil e até prejudicial se você estiver negociando mercados como Forex e outros. Simplesmente não faz sentido e não se aplica ao Forex, como pode ser para investidores de ações de longo prazo.

Compounding não é o que parece.

A grande atração pela regra de 2% parece ser a noção de que, ao ganhar negócios e construir sua conta, o dinheiro será composto e a regra de 2%, naturalmente, aumentará o tamanho da sua posição e, ao contrário, diminuirá o tamanho da sua posição à medida que você perder. Isso parece ótimo em teoria, mas na realidade é realmente apenas um monte de B. S. Essa é mais uma razão pela qual a regra de 2% é uma pilha gigante de lixo ...

A regra de 2% é nada mais do que propaganda espalhada pelos corretores para ver você perder lentamente, isso ajuda você a permanecer no jogo por mais tempo "# 8230; o que é ótimo para o corretor porque eles coletam mais comissões e se espalham. A regra de 2% é realmente para perder os comerciantes para perder o dinheiro devagar e # 8230; se você estiver ganhando, não vai funcionar para sua vantagem, como parece, em teoria. E sobre o desenho de dinheiro para viver? Se você realmente começar a fazer bem, você começará a retirar dinheiro da sua conta de negociação, de modo que muito atrapa a maior parte do vento da teoria de "composição". Você não pode combinar seus lucros comerciais em sua conta de negociação para sempre, não é realista ou prático, esquece-se de compor.

Sim, 2% composto aumentará lentamente ao longo do tempo, mas você estará desenhando seu dinheiro para viver, eo tamanho da conta original é arbitrário; o cara que tem algum dinheiro sério para negociar que só começou em 10k, quando ele tem certeza de que ele pode despejar 100k em sua conta ... assim, o que está na conta é arbitrário ... o que é importante é gerenciar seu dinheiro corretamente e saber o quanto você pode arriscar por comércio para permanecer no jogo e ficar rentável.

Todos gostaríamos de transformar 10k em 1 milhão composto, mas nunca acontece assim. Lembro-lhe que alguns dos maiores fundos de hedge de todos os tempos reduziram até 50% do seu patrimônio líquido nas suas curvas de capital. Isso apenas mostra a imprevisibilidade de sua curva patrimonial. O efeito de composição é estúpido porque assume que você não terá esses soluços na sua negociação, por isso prefiro depositar os lucros à medida que os faço. A composição a mais longo prazo é apenas para sonhadores e # 8230;

OK, então, quanto eu deveria arriscar por comércio Nial?

Seu risco por comércio é um valor de dólar muito importante que você precisa encontrar com base em suas circunstâncias pessoais, que englobarão uma variedade de variáveis ​​diferentes.

Muitos dos comerciantes profissionais que conheço, assim como eu, nunca pensamos na regra de 2% ou nos percentuais ... porque sabemos que é irrelevante e porque sabemos que não há nenhuma vantagem matemática ao pensar assim. Em vez disso, pensamos em termos de dólares arriscados por comércio e qual é a nossa tolerância ao risco pessoal; basicamente, quanto estamos dispostos a arriscar em qualquer comércio. Podemos ter 1 milhão de dinheiro comercial, mas teremos apenas 50k em uma conta Forex. Muita margem na nossa conta é utilizada para manter uma posição e não temos muito dinheiro extra apenas sentado lá sem motivo.

Recebo muitos e-mails de comerciantes me perguntando o quanto eles "precisam começar a operar ao vivo" ou quanto eles devem financiar suas contas. A resposta que dou a eles é basicamente a mesma coisa:

1) Você precisa determinar o quanto você se sente confortável com ter em risco a qualquer momento no mercado e apenas arriscar esse montante em dólares ou menos. Não há nenhuma maneira segura de determinar esse dólar, além de um pequeno teste e erro e auto-reflexão. Se você arriscou um montante que faz com que você permaneça preocupado com o seu comércio o dia todo no trabalho (constantemente verificando o mercado em seu telefone) e incapaz de dormir à noite, então claramente você arriscou demais. Eu sei que pode parecer um pouco cliché para qualquer um dos meus seguidores seniores até agora, mas o melhor indicador para se você arriscou demais em um comércio é se você pode ou não definir e esquecer o comércio. Você não deveria sentir vontade de se sentar lá olhando para seus gráficos depois de entrar em um comércio, se você sentir esse desejo, então você provavelmente arriscou mais do que está com vontade de perder.

2) Obviamente, suas habilidades de negociação pessoal entram em jogo ao determinar quanto você ficará confortável com o risco por comércio. Se você é relativamente novo ou acaba de começar a operar ao vivo, você provavelmente precisará arriscar menos por comércio do que alguém com 10 anos de experiência comercial em conta. À medida que você melhora e constrói sua confiança, você pode se sentir mais confortável aumentando seu risco por troca um pouco.

Como você pode ver, o quanto você deve arriscar por comércio é uma questão algo pessoal que requer algum pensamento, tempo e experiência comercial para responder adequadamente. Não é e não deve ser tão fácil como apenas dizer: "Oh, eu apenas arrisco 2% da minha conta, isso parece fácil". O gerenciamento de dinheiro não é fácil, e quem diz que é, está mentindo para você ou não sabe de que diabo eles estão falando. A negociação é a parte fácil da negociação (isso faz sentido?) ... a gestão do dinheiro e a psicologia dos comerciantes (controlando você mesmo) são as partes difíceis!

MM e método não são bons sem o outro.

Só porque você está gerenciando riscos mecanicamente não significa que tudo "apenas" fará exercícios. Literatura de comércio convencional; sites, livros e livros eletrônicos, tudo isso vai fazer você acreditar que simplesmente arriscar 1 ou 2% o manterá no jogo a longo prazo.

Embora eu concorde que o gerenciamento de dinheiro (MM) é crucial, é preciso lembrar que se um comerciante tirasse 50% dos seus primeiros $ 1.000, ele teria que fazer 100% para voltar ao ponto de equilíbrio. Portanto, estamos perdendo uma variável muito importante nesta história ... para que qualquer estratégia de MM funcione, você ainda precisa ter uma vantagem sólida (método de negociação sólido). Não vale a pena ter um bom plano de MM se o seu método de negociação não for bom. Se você usa a regra de 2% ou o risco de dólar fixo, você ainda explodirá sua conta se você estiver negociando não é sólido. MM deve ser pensado como uma combinação de método de negociação e gerenciamento de dinheiro, porque a gestão do dinheiro por si só não irá salvar & # 8217; ou fazer dinheiro no mercado.

Whist, a regra de 2% pode protegê-lo como iniciante, você provavelmente nunca avançará porque você estará negociando uma quantidade muito pequena ... você tem que subir a ante e ter confiança à medida que sua habilidade de negociação melhora.

A regra de 2% joga truques com sua mente.

Quando as pessoas pensam para si mesmas "eu só arrisco 2% por comércio, isso não é muito, e diminuirá o tamanho da minha posição à medida que eu perder", literalmente as torna menos sensíveis ao risco no mercado e à ameaça de destruição de contas que resulta da sobre-negociação.

Quando você perde quantidades decrescentes de dinheiro em cada comércio, faz algo que muitos comerciantes não pensam; Isso faz você querer trocar mais porque você continua pensando que você está "perdendo menos em cada comércio perdedor". Esta é apenas uma maneira realmente estúpida de tentar gerenciar seu dinheiro, e isso claramente leva a jogos de azar e over-trading. Você não fica no mercado o tempo todo, porque você está perdendo cada vez menos dinheiro, isso não é diferente de um jogador perder seu dinheiro de jogo no cassino.

Muitos day-traders e scalpers gostam da regra de 2% porque eles trocam com alta freqüência que a regra de 2% permite que eles digam no jogo por um longo tempo, geralmente apenas o tempo suficiente para explodir suas contas, parar de negociar ou perceber que eles devem negociar prazos maiores e com mais paciência.

Seu risco por troca muda com habilidade, experiência e confiança. É algo que você tem que avaliar. Não é algo que você ajusta automaticamente para cima ou para baixo após cada troca, como você faz usando a regra de 2%.

Conclusão & # 8230;

Ao aprender a comercializar o mercado, trata-se de ser sincero com pessoas; Eu não adormeço nada, e confio em mim, há um monte de B. S. revestido de açúcar. flutuando por aí no mundo comercial, esperando atrair seu interesse (como você provavelmente já descobriu).

Lembre-se, o gerenciamento de dinheiro não é bom sem um método de negociação de alta probabilidade, e se vocês estiverem lendo meu blog há algum tempo, você sabe que sou um grande defensor da negociação de ações de preço. A implementação de um sólido método de negociação de ações com um plano de MM de som é, na minha opinião, o caminho mais rápido para o sucesso comercial. Apesar desta "receita" para o sucesso, não há revestimento de açúcar, você ainda precisa colocar o estudo e esforço, e levará tempo para você transformar a receita em uma obra-prima.

Se você quiser saber como aproveito o gerenciamento de dinheiro sólido com uma estratégia de negociação profissional para obter resultados, marque meu curso de negociação de ações de preços e a comunidade de membros.

Sobre a Nial Fuller.

5 Segredos de gerenciamento de dinheiro para negociação bem sucedida.

The Trading Money Management & # 8216; TRICK & # 8217; Você nunca ouviu falar.

O Poder da Consistência no Comércio Profissional.

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59 Comentários Deixe um comentário.

Obrigado. Eu estava passando por isso hoje na minha cabeça, tentando comportar o raciocínio com muitas outras variáveis, e a & # 8216; regra & # 8217; didn & # 8217; t segurar ou fazer sentido. Embora possa (ou não) ser bem intencionado e tenha alguma premissa estatística, simplesmente parece errado aplicar uma regra numérica estática a uma ação tão orgânica e de múltiplas variantes com pouca consideração pelo contexto. Chegamos a algumas das mesmas ideias, como valor em dólares versus margem e ambiente.

Há muitas boas razões para não trocar de comércio e maneiras reais de descobrir o que isso significa para a pessoa e como eles chegam a essa definição. E a cautela está sempre implícita.

Mas eu também acho um pouco enganador ensinar as pessoas a terem um seguro atuarial, aceitando um número dogmático como algo que os salvará das ameaças estratégicas ao seu dinheiro e negociação. É muito fluido de uma atividade para sugerir regras estáticas. É como tentar aplicar as chances da roleta para um jogo de poker. Ele simplesmente não se encaixa.

A regra de 2% é que o lixo nunca o usou e ainda tenho uma expectativa positiva no desempenho da minha negociação.

Artigo absolutamente incrível. Eu arriscaria basicamente pela regra 20/80 para micro conta e eu estou confortável com isso.

Grande artigo nial e muito bom, usei-me para usar percentuais, mas depois mudou para valores em dólares e acabei por decidir em uma quantia que estou preparado para perder e decidi em uma quantia que vou me pagar. O grande trabalho nial ama os artigos.

Eu concordo e discordo.

Uma publicação relevante para os novatos. Todos devem saber não manter o dinheiro de negociação em sua conta, veja o que aconteceu com o Alpari! É também bom senso saber o dinheiro que você pode arriscar, deve ser o seu capital comercial, que deve ser mantido em uma conta bancária de alto juros seguro que ofereça retiradas rápidas.

Eu abandonei meu trabalho como um engenheiro para o qual eu estava fazendo £ 50-70k por ano, eu resolvi que precisava de 2K por mês para viver confortavelmente e sair do meu trabalho, já que minha hipoteca está quase paga e eu tenho gastos baixos. (Eu odiava meu trabalho).

Para isso: 50K capital de negociação em 2% por comércio = £ 1000.00 S / L ou risco por troca / 2-4 configurações perfeitas em gráficos H4 / D1 por mês. Pretendo fazer 50% ao ano e 2% é o número que ganhei, não perca o sono! Isso equivale a um lucro de £ 24K por ano para o qual eu vou viver.

(Nota: se eu perder 3 negociações consecutivas não troco 2% de 44K, os 2% permanecerão no saldo de 50K. Então concordo com você lá).

Após o ano 1 de deixar meu trabalho e ter sucesso, eu vou ter dados suficientes para decidir se eu deveria aumentar para 3%. Ou nesse ponto, tente aumentar meu capital.

Mas é agradável, com 1000 $ de conta 2% ganhou # 8217; t leva você a qualquer lugar.

Lee, comentários agradáveis, o que faz sentido para você é o que você deve fazer. Eu não gosto de% do modelo de risco da conta, e posso ver que você concorda parcialmente. Meu post foi projetado para você pensar e não apenas comprar nas idéias normalmente discutidas em torno da rede sobre gerenciamento de dinheiro, pelo menos eu tenho você pensando :).

Nial, obrigado por este artigo. Mas eu ainda acho que a regra de 2% é importante para os comerciantes mais novos, pois ajuda a mantê-los fora de perigo. Um montante com base em preferências pessoais no início pode não ser tão relevante e racional, como todos sabemos que os iniciantes são muito gananciosos quando começam. Se você tem negociado lucrativamente por alguns anos, conheça os prós e contras de sua metodologia e é totalmente consciente de si mesmo e mestre de suas emoções, então eu concordo que a regra de 2% não serve para nada. Corrija-me se eu estiver errado. Mais uma vez obrigado por desafiar crenças convencionais.

Grande artigo, eu começo minha carreira em Forex em Feburary, eu comecei meu treinamento de Forex com conhecimento para ação em duas semanas, eu já entendo riscos de gerenciamento de dinheiro porque estou atualmente fazendo meu diploma em negociação de ações com Wealth Within e para ser sincero eu também odeio isso 2 % de regras, obviamente, no início, quando o seu aperfeiçoamento de suas técnicas é uma boa idéia para reservar o capital, mas uma vez que você fique confiante, estarei arriscando mais e é refrescante para ver alguém sair e dizer isso. Tenho que arriscar isso, para obter o biscoito;)

Eu tenho um número de seu artigo todos eles muito informativos, bem como provocação e este artigo confirma mais ou menos o meu apetite de risco. Eu abandonei a regra de 2% por um bom tempo e achei que me serviu bem. Agradecendo e excelente artigo.

Eu amo os artigos de Nial. :-)

Eu concordo plenamente com você. Permita-me compartilhar um pouco do meu próprio valor de 2 cents e minha jornada de negociação.

Obrigado por confirmar o que eu tenho feito por algum tempo agora, ou seja, eu joguei a regra de risco de 2% & # 8230 ;.

Embora eu não tomasse o tempo para calcular os números matematicamente (eu sugiro matemática). Minha afirmação era # 8211;

1) Sim, você precisa de uma vantagem boa ou pelo menos credível, se não sólida, para o seu método de negociação. (Aprendi o caminho mais difícil e se esforçou para essa linha) simplesmente porque se você mexer em todas as trocas que você entra, não importa o quanto você está arriscando. Você estragará. & # 8230; ... mais cedo ou mais tarde, e eu tenho mais vezes que lembro de me lembrar.

Então eu trabalhei na afiação do meu horário de entrada HABILIDADES & # 8230; .. Primeiro.

2) Em seguida, coloco meu risco em 25 pips ou menos com cada entrada. Minha afirmação aqui é se eu for interrompido, isso só significa que meu tempo estava fora da minha falta de Self Discipline and Patience & # 8230; .. desde que eu leia o preço pendente mover corretamente & # 8230; .. às vezes uma reentrada era necessária.

Por uma vez, meu gráfico comercial está em uma "tendência de alta" # 8221 ;.

Então, meus colegas comerciantes, para mim é Skill, Self Discipline, Patience e MM. Porque sem os primeiros 3 pré-requisitos, nenhuma quantidade de MM ajudará.

Então, o "bull" para a regra de 2% e agradecemos novamente a Nial por mostrar e me ensinar uma coisa ou duas sobre Price Action, Pinbars e um gráfico de trabalho limpo.

Bom comércio de tudo! ; o))

Cheers para esse Nial, é exatamente o que eu precisava ouvir, eu iria compilar o risco de 2% e colocar todo o meu dinheiro na minha conta de negociação e # 8211; Eu irei tomar seu conselho em vez disso e aproveitar meus lucros # 8211; obrigado.

Obrigado Senhor Nial por nos orientar continuamente.

Estou tendo 66% do capital de negociação na minha conta de negociação e 33% do valor do capital na minha conta bancária. Claro, o truque é aprendido com você.

Mas não consegui manter o risco / comércio do dólar de forma consistente e cometi erros mudando com freqüência.

Nial: excelente artigo. Este é um abridor de olho & # 8201 ;. Seu conselho para decidir quanto alguém está disposto a arriscar e usar o dinheiro feito para viver, está no dinheiro. Mantenha o bom trabalho.

Muito obrigado por esta lição.

Excelente artigo Nial. Muito bem articulado e os exemplos que você forneceu são fantásticos. Tenho certeza de que este artigo ajudará a fazer a diferença para muitos na comunidade comercial LTTTM.

Uma palavra: excelente.

FX Guru, porque é tão incrível. Obrigado.

Oi Nials, para ser honesto, a única lição a ser aprendida, é de seu treinamento e conselhos, eles descansam, como você diz é B. S.

Nial, Obrigado novamente por seus artigos semanais que ajudam a manter-me no bom caminho e incentivados! Você está planejando chegar na área de Chicago em breve? Isso seria mais do que fantástico.

Exatamente # 8230; & # 8230 ;. pior do que uma corrida de caracóis.

Obrigado Nial. Totalmente incrível!

O que dizer ... Vou manter este artigo como um marco. Obrigado.

Muito obrigado pelo seu artigo. Absolutamente ótimo! Eu sempre suspeitei que haja algo errado e ilógico sobre três sagrados & # 8220; nevers & # 8221; da Gestão de Dinheiro que os gerentes dos centros de negociação nos hipnotizam:

1. Nunca arrisque mais de 2%!

2. Nunca use bloqueios em vez de parar-perda!

3. Nunca crie pirâmides!

À espera de seus novos artigos sobre MM, especialmente a piramidação.

Esta é uma ideia sólida. Eu li outro artigo que você escreve & # 8220; Don & # 8217; t Measure Your Profit em porcentagens ou pips & # 8221 ;. Eu concordo totalmente com você. Quanto devemos arriscar por comércio é uma questão pessoal que exige algum pensamento, tempo e experiência comercial para responder adequadamente. Nosso risco por troca muda com nossa habilidade, experiência e confiança para nossas estratégias comerciais. e o teste de medo & # 8220; # 8221; ou "teste de noite sem dormir" e # 8221; e & # 8220; set e forget & # 8221; conceito é a tranqüilidade do nosso cérebro para aceitar perdas. Muito aberto minha mente e meus olhos, o artigo me faz ser um negociante de alavanca mais alto, obrigado Nial e GBU.

Bom artigo Nial!

Tudo se resume a duas regras simples.

Primeiro e mais importante: Saiba o que você está fazendo!

segundo: você tem que correr riscos para ganhar dinheiro.

(Million Dollar Traders)

Sim eu concordo. A maioria dos comerciantes ou apenas novos no forex está sempre falando de 2 a 3% de risco. Eu acho que eles estão atrapalhando a perda, porque eles continuam aplicando o risco hehehe & # 8230; lei da Atração.

Outra ótima lição. Eu particularmente observo esta verdade. * A regra de 2% joga truques com a mente * *, literalmente, torna você menos sensível ao risco no mercado e à ameaça de destruição de contas que resulta de uma negociação excessiva . * Eu sou novato e isso é um abridor de olho para mim. Deus o abençoe, Sir.

Abordagem excepcional! Direto ao ponto. Estamos procurando a maneira de se tornar bem sucedido com o menor tempo desperdiçado. Na minha opinião, seguindo qualquer regra (risco% / capital), basta bloquear aqueles que têm a capacidade de se tornarem bem sucedidos! No site oposto, as pessoas que não possuem características de psicologia adequadas ou abordagem de gerenciamento de dinheiro, não há como fazer com que o discípulo siga a regra de 2%. Pessoalmente, acredito que a abordagem Nial é a melhor maneira. Aprenda a negociar o mercado, melhorando-nos e deixando a experiência e habilidades definindo o risco que podemos manipular. Nial, você é super homem ... Obrigado mais uma vez.

Obrigado Nial. Excelente artigo. Eu também ouvi a figura de 2% sobre os vários cursos que eu assisti. Sua abordagem faz sentido.

O que sinto falta no seu artigo é a sua taxa de sucesso pessoal de suas negociações ... Se você tiver o seu histórico de histórico atualizado e você sabe a porcentagem de suas negociações que são bem-sucedidas você pode calcular mais ou menos o que é um risco aceitável. Então você também deve olhar para as negociações máximas que você perdeu em uma fileira e perceber que é estatístico possível que isso aconteça 2 vezes seguidas. Se você tiver dados suficientes, você pode fazer uma curva Gauss e ficar abaixo de 3% ou 5% de risco (Número de negócios não monetários) que explodem sua conta.

Eu concordo que o risco deve ser retirado do dinheiro disponível gratuitamente para negociação. A partir disso, você pode calcular o quanto você precisa em sua conta de negociação para conseguir isso. Ter dinheiro no que já conta é também um risco, então, para mim, é lógico não colocar todo o seu dinheiro de negociação livre lá.

Obrigado pelo artigo e seu ótimo site Nial!

Eu não poderia mais concordar com Jens. Ter a mesma regra para um método que atinge 30% do tempo como faria com um método que atinge 65% do tempo é louco.

Mais de 1.000 negócios com uma taxa de vitória de 65%, as chances de bater 10 perdedores em uma linha é de 1,8%, enquanto as chances de ganhar uma taxa de 30% atingindo 10 perdedores consecutivos são 100%.

Você precisa de regras no lugar, mas o & # 8220; tamanho único se encaixa & # 8221; A abordagem é seriamente errada.

Autoridade de comércio verdadeira, esse cara deve escrever um livro ou algo assim, eu sei que seria o primeiro a comprar esse & # 8217; s com certeza.

Nial, você está absolutamente certo. Mantem. Mas cuidado com esses corretores sem escrúpulos, como você está revelando segredos. Eu te amo.

Bom pensamento, Sy & # 8211; & # 8220; Você nunca sabe qual comércio irá ganhar ou perder & # 8221; deve ser gravado em pedra acima da mesa de todos os comerciantes. Eu não poderia começar a contar o número de vezes que negociações eu pensei que estavam certos de que os vencedores correram sobre mim, enquanto os comércios que eu considerava muito # 8220; indeciso & # 8221; me fez um belo lucro.

Nial & # 8211; Bom artigo, mas eu não poderia ajudar, mas sorria quando seus exemplos se referiam a pessoas com 50k ou US $ 1 milhão em sua conta de negociação. Como muitos outros comerciantes de forex, eu comecei com um enorme $ 50 para negociar em uma micro conta (e demorou um pouco apenas para economizar isso). De qualquer forma, eu certamente não cumpri em conformidade com a regra de 2%, mas por razões totalmente diferentes # 8211; no meu caso, se eu não tivesse arriscado mais de 2% por comércio, teria me levado até o ano de 2018 para construir minha conta até US $ 100. My money management rules were as follows: (1) Never risk more than half as much as the reasonable potential reward (e. g., don’t risk more than 10 pips if your reasonable take profit point is less than 20 pips), and (2) never risk on any one trade an amount that would draw down your total trading capital by more than 10% (that’s my “make sure you don’t blow out your account” rule – I’m fairly confident of my ability to avoid putting on 10 losing trades in a row, trading as I do as a scalper and short term swing trader). And that’s still how I operate – I risk about half of what I’m shooting to make, minimum, for the day. And as long as I’m profitable 3 days out of 5 (and actually I normally do better than that), I make progress each week.

Cheers, and happy trading,

Thanks Nial its so true and thanks for sharing.

it depends on how u interpret the 2% MM. It will be similar to you absolute amount MM. If a trader risked 2% of his capital, he will be looking forward for 2R or 3R returns.

Furthermore, a trader could have 100k capital and he put 10k in the trading account to trade. He can afford to lose 2k in the trading account if he applies the 2% MM rule.

The main point I believe is the following. If you put 10K on a trading account that you can afford to risk entirely, what’s the point in opening a position size of 2 lots? Or two of 1 lot? Most of your margin is not being used, therefore not being monetized. If I understood correctly, you should put most of your trading money at work, in one or two trades, in the right time, always using a stop-loss and with a good risk/reward ratio. If you´re using the 2% rule maybe that´s because you´re not choosing your trades/entry levels correctly and bleeding slowly money out. You think that rule will save you just solely because you don’t lose your bank altogether.

Very solid advice! Not only is it good for MM, anyone can apply this to many areas of there lives. Thanks Niel.

& # 8220; & # 8230; you really only need to keep enough money in your trading account to cover the margin of the position sizes you normally trade…”

Further reading is unnecessary in fact. Brilliant argument to the point.

I somewhat disagree with you Niall. Every trader, (esp. beginners) needs a set of guidelines and rules that should govern their trading, one of which is money management. For most beginning traders, it is difficult, if not impossible to just decide how much is worth losing as he/she is a novice. The percentage rule helps to understand and comprehend how much to risk on a trade.

Just deciding how much I’m comfortable with losing can lead me to risk too much (out of greed) or risk too little (out of fear)

I could not help stopping myself to comment on your say. It does not mater how much comfortable you are with losing money or risking it out of “greed” or “fear”. What really matters is to curse this “greed or fear” and I bet you won’t be disagree with Nial.

Thank Nial, good and solid article.

Ah yes, I remember the days of trading 1-2% per trade….”The slow death” I call it. It’s a perfect way to never get anywhere! A definite edge, with a solid trading plan and a set $ risk amount is the way to actually make money and get ahead in this game!

Indeed, this another profitable lesson to traders especially newbes, thanks I learnt a lot from it.

Thank You Nial, your article are very good education.

I am comfortable with my current $ risk per trade. However i realise now that i am not completely setting and forgetting my trades.

I have a bloomberg App on my phone which keeps me up to date with price changes while at my day job. I also get updates on some economic news.

I have just deleted this App henceforth because whatever happens with price i can’t change the market – it will do what it wants.

Thanks Nial, That is a real eye opener.

Absolutely fantastic article. I agree entirely. You should risk basically what you are comfortable with and how much confidence you have in a particular trade set up.

Very good read, thank you Nial!

Thank you Prof. for this article.

Thank you for calling a spade, a spade and not a garden tool.

Thanks once again Prof.

You made solid points there but why would you say that brokers are interested in traders that lose money slowly (and eventually be out of the game for good, I say) instead of traders who win (either slowly or fast) and keep giving the brokers more spreads and commissions?

Brokers have a high churn rate on retail accounts.

I like this article!! :-))

Hi nial, i always read your articles with interest. the trading community is a mixed bag of traders with varied resources and knowledge..traders with sufficient knowledge and resources can risk much more than 2%….often times we read .” 95% of the traders lose money” and it has widely been accepted… taking the 2% risk as a discipline of trading, though it may not be right or true, the loss is limited to that extent. sure, when one has the confidence in his or her knowledge and has the resources they can rubbish the 2% theroy. 2% theory holds good for the 95%…

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